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前海开源乾盛定期开放债券C(005721)

2019-11-15     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款991.50746.59380,610.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计5,446.933,405.045,988.26
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.09
  清算备付金0.000.006.82
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值302,636.13346,835.43401,550.61
负债
  应付基金管理费68.3469.9299.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费22.7823.3133.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款8,506.8871,561.810.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款16,180.760.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.146.290.13
  其他应付款项18.3412.504.53
  应付利息1.0059.100.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.230.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额24,804.4871,732.92137.97
  基金单位总额270,943.84270,943.84400,999.90
  未分配净收益6,887.814,158.66412.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值277,831.66275,102.51401,412.64
  负债及持有人权益合计302,636.13346,835.43401,550.61