-0.0884% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2021-01-21 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,917.51 | 180.92 | 774.47 | 18,482.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.32 | 74.98 | 149.13 | 227.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 6.28 | 7.17 | 1.90 |
| 清算备付金 | 14.55 | 6.23 | 27.40 | 31.00 |
| 应收股票清算款 | 303.19 | 0.00 | 14.05 | 171.77 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.75 | 2.28 | 36.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,237.15 | 7,084.54 | 19,105.02 | 44,037.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.06 | 8.70 | 23.57 | 24.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.51 | 1.45 | 3.93 | 4.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 391.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.69 | 7.12 | 7.04 | 12.62 |
| 其他应付款项 | 14.59 | 8.96 | 19.30 | 8.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.77 | 138.93 | 970.04 | 413.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.23 | 0.32 | 1.27 | 0.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.84 | 165.48 | 2,616.65 | 464.40 |
| 基金单位总额 | 2,355.86 | 5,421.08 | 13,996.96 | 39,650.69 |
| 未分配净收益 | 837.45 | 1,497.98 | 2,491.41 | 3,922.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,193.31 | 6,919.06 | 16,488.37 | 43,573.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,237.15 | 7,084.54 | 19,105.02 | 44,037.50 |