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南方共享经济灵活配置混合(005769)

2021-01-21     1.3555-0.0884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-01-212020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,917.51180.92774.4718,482.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3274.98149.13227.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.586.287.171.90
  清算备付金14.556.2327.4031.00
  应收股票清算款303.190.0014.05171.77
  新股申购款0.001.752.2836.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,237.157,084.5419,105.0244,037.50
负债
  应付基金管理费3.068.7023.5724.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.511.453.934.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00391.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.697.127.0412.62
  其他应付款项14.598.9619.308.74
  应付利息0.000.000.100.00
  应付赎回款23.77138.93970.04413.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.321.270.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.84165.482,616.65464.40
  基金单位总额2,355.865,421.0813,996.9639,650.69
  未分配净收益837.451,497.982,491.413,922.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,193.316,919.0616,488.3743,573.10
  负债及持有人权益合计3,237.157,084.5419,105.0244,037.50