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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)

2019-12-06     1.03360.0484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款240.67349.19
  应收股利0.000.00
  利息合计2,140.841,870.13
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.755.64
  清算备付金965.331,067.47
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值109,561.5999,436.93
负债
  应付基金管理费20.2820.83
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.766.94
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款26,998.9817,320.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0053.59
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.540.65
  其他应付款项8.155.00
  应付利息14.4913.60
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额27,049.2017,420.62
  基金单位总额81,009.8081,009.80
  未分配净收益1,502.601,006.51
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值82,512.4082,016.31
  负债及持有人权益合计109,561.5999,436.93