资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 178.65 | 170.24 | 49.65 | 207.97 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.98 | 4.78 | 1.63 | 3.29 |
清算备付金 | 383.26 | 501.58 | 681.50 | 766.68 |
应收股票清算款 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 82,396.96 | 88,368.96 | 102,497.01 | 112,966.27 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.83 | 15.23 | 20.53 | 20.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.28 | 5.08 | 6.84 | 6.81 |
应付收益 | 602.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,788.20 | 26,508.35 | 21,815.10 | 31,256.54 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.99 | 10.69 | 21.77 | 11.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.76 | 3.79 | 3.18 | 2.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,435.84 | 26,543.13 | 21,867.42 | 31,297.89 |
基金单位总额 | 60,278.83 | 60,277.74 | 79,727.75 | 79,727.75 |
未分配净收益 | 1,682.29 | 1,548.09 | 901.85 | 1,940.64 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 61,961.12 | 61,825.83 | 80,629.60 | 81,668.38 |
负债及持有人权益合计 | 82,396.96 | 88,368.96 | 102,497.01 | 112,966.27 |