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中金浙金债券(006096)

2020-04-03     1.03890.3865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本27,605.062,112.02
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款9,592.9210,419.40
  应收股利0.000.00
  利息合计703.242,463.63
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.969.17
  清算备付金124.014,909.64
  应收股票清算款13,870.4214,956.31
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值116,696.32160,725.57
负债
  应付基金管理费25.2226.80
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.418.93
  应付收益1,292.800.00
  卖出回购债券款0.0055,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款13,982.250.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.003.55
  其他应付款项9.5818.50
  应付利息0.00-8.74
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.610.17
  预提费用0.000.00
  负债总额15,320.8755,049.22
  基金单位总额101,000.00101,000.00
  未分配净收益375.454,676.35
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,375.45105,676.35
  负债及持有人权益合计116,696.32160,725.57