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中金浙金债券(006096)

2024-03-22     1.00280.1298%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.130.006,792.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.8652.6881.53173.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,952.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00450.260.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,280.59148,068.11170,616.64148,629.11
负债
  应付基金管理费32.3937.6136.5737.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8012.5412.1912.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,907.520.0022,896.510.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.99
  其他应付款项12.9424.1113.1019.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.701.953.523.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,965.3576.2122,961.8876.08
  基金单位总额96,957.85146,857.85146,857.86147,857.86
  未分配净收益357.391,134.05796.91695.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,315.24147,991.90147,654.77148,553.03
  负债及持有人权益合计131,280.59148,068.11170,616.64148,629.11