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前海开源鼎欣债券C(006146)

2020-03-27     1.12320.0267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本40,984.130.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款17,016.94127.35
  应收股利0.000.00
  利息合计22,398.172.82
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.060.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.140.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值918,801.08230.61
负债
  应付基金管理费257.040.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费85.680.12
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金13.550.00
  其他应付款项5.606.35
  应付利息0.000.00
  应付赎回款21.940.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.690.00
  预提费用0.000.00
  负债总额411.136.95
  基金单位总额853,861.58224.89
  未分配净收益64,528.36-1.23
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值918,389.94223.66
  负债及持有人权益合计918,801.08230.61