-0.0806% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,237.28 | 3,313.66 | 23,482.03 | 72,256.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.15 | 10.25 | 11.08 | 12.11 |
| 清算备付金 | 11,950.81 | 24,313.06 | 24,632.73 | 13,572.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,909.49 | 0.00 | 22,462.46 |
| 新股申购款 | 4,256.22 | 43.01 | 116.69 | 86.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,172,244.80 | 1,268,663.04 | 906,641.19 | 1,485,545.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 247.95 | 254.89 | 208.90 | 311.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.65 | 84.96 | 69.63 | 103.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 210,816.79 | 303,447.76 | 175,143.83 | 275,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,332.96 | 0.00 | 20,912.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.76 | 16.22 | 34.83 | 15.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,652.97 | 6,544.49 | 62.69 | 61,027.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 68.04 | 84.46 | 83.24 | 96.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 221,260.64 | 310,464.95 | 196,545.23 | 336,593.68 |
| 基金单位总额 | 851,599.07 | 869,774.48 | 662,983.91 | 1,070,804.25 |
| 未分配净收益 | 99,385.10 | 88,423.61 | 47,112.05 | 78,147.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 950,984.16 | 958,198.09 | 710,095.96 | 1,148,951.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,172,244.80 | 1,268,663.04 | 906,641.19 | 1,485,545.21 |