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华夏中短债债券C(006669)

2020-02-21     1.01950.0393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,892.61
  应收股利0.00
  利息合计4,007.88
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金33.81
  清算备付金2,076.56
  应收股票清算款1.68
  新股申购款484.94
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值257,533.91
负债
  应付基金管理费54.22
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费18.07
  应付收益0.00
  卖出回购债券款59,340.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5,261.76
  应付配股款0.00
  应付佣金1.52
  其他应付款项8.16
  应付利息13.19
  应付赎回款702.12
  应付赎回费0.00
  未交税金29.80
  预提费用0.00
  负债总额65,486.39
  基金单位总额189,814.84
  未分配净收益2,232.68
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值192,047.51
  负债及持有人权益合计257,533.91