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前海联合永兴纯债C(007036)

2020-01-23     1.25860.0954%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款61.10
  应收股利0.00
  利息合计3,799.13
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.50
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值208,997.03
负债
  应付基金管理费43.09
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费14.36
  应付收益0.00
  卖出回购债券款54,083.87
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.37
  其他应付款项10.82
  应付利息40.04
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额54,194.55
  基金单位总额126,672.70
  未分配净收益28,129.78
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值154,802.48
  负债及持有人权益合计208,997.03