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国联安增瑞政金债债券C(007372)

2024-03-27     1.07920.1485%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0059,350.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.17105.95248.76394.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007,122.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,536.66130,095.19151,188.58357,001.83
负债
  应付基金管理费11.6925.6927.4341.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.748.228.7813.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,500.6316,203.7122,101.615,499.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.61
  其他应付款项21.4923.9526.2922.93
  应付利息0.000.000.000.38
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,537.5616,261.9222,165.275,584.44
  基金单位总额58,030.89108,417.86124,610.58337,774.28
  未分配净收益3,968.225,415.414,412.7313,643.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,999.10113,833.26129,023.31351,417.40
  负债及持有人权益合计70,536.66130,095.19151,188.58357,001.83