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嘉实致华纯债债券(007716)

2024-03-18     1.04080.0962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,901.810.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.3519.1586.9637.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,113.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.580.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,937.66105,305.88103,230.9179,290.67
负债
  应付基金管理费25.4524.5120.8317.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.488.176.945.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,812.0612,102.2118,608.659,105.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.38
  其他应付款项11.5920.1416.2817.50
  应付利息0.000.000.003.39
  应付赎回款0.270.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,857.8612,155.0318,652.719,151.10
  基金单位总额94,000.9191,554.4282,327.1368,860.07
  未分配净收益4,078.891,596.432,251.071,279.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值98,079.8093,150.8584,578.2170,139.58
  负债及持有人权益合计130,937.66105,305.88103,230.9179,290.67