-0.0092% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2021-10-12 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.76 | 10.53 | 10.06 | 38.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.99 | 7.85 | 18.39 | 234.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.54 | 3.30 | 8.12 |
| 清算备付金 | 6.08 | 16.07 | 26.32 | 59.46 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 27.13 | 7.73 | 428.14 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 349.36 | 1,384.50 | 2,884.59 | 29,478.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 0.74 | 1.70 | 16.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.21 | 0.49 | 4.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 220.00 | 200.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.75 | 0.83 | 2.10 | 25.50 |
| 其他应付款项 | 1.95 | 1.26 | 15.01 | 7.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.26 |
| 应付赎回款 | 15.89 | 10.78 | 6.15 | 350.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.70 | 244.78 | 225.51 | 1,405.55 |
| 基金单位总额 | 304.79 | 1,067.29 | 2,483.28 | 27,888.05 |
| 未分配净收益 | 25.86 | 72.42 | 175.80 | 184.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 330.65 | 1,139.71 | 2,659.08 | 28,072.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 349.36 | 1,384.50 | 2,884.59 | 29,478.14 |