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恒生前海恒扬纯债债券A(007941)

2024-03-28     1.11040.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,997.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款745.45473.58631.21775.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00342.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.130.000.813.60
  清算备付金0.000.000.00123.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.371.6732.977.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,670.7064,970.2772,032.6550,959.47
负债
  应付基金管理费26.6414.6014.6127.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.884.874.879.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,008.629,708.9212,000.840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.74
  其他应付款项10.8819.2110.446.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.6912.98299.930.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.454.074.050.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,081.939,765.8312,336.0347.83
  基金单位总额97,840.8650,836.2753,724.2446,408.59
  未分配净收益9,747.914,368.175,972.374,503.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,588.7755,204.4459,696.6150,911.64
  负债及持有人权益合计124,670.7064,970.2772,032.6550,959.47