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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981)

2025-06-09     1.13030.0265%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款593.7872.12775.45154.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.071.7252.285.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,507.4155,636.4761,820.5160,783.13
负债
  应付基金管理费13.5412.9213.1312.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.514.314.384.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,001.409,777.2210,000.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.2410.6619.1711.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.753.7120.137.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.632.024.152.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.683,035.049,838.1910,038.56
  基金单位总额47,438.7847,478.0147,687.2047,382.45
  未分配净收益6,032.945,123.424,295.123,362.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,471.7252,601.4351,982.3250,744.57
  负债及持有人权益合计53,507.4155,636.4761,820.5160,783.13