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朱雀企业优胜股票A(008294)

2024-03-18     1.15460.7944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,794.408,059.2420,171.7212,268.60
  应收股利25.640.0021.730.00
  利息合计0.000.000.003.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款567.92687.000.000.00
  新股申购款5.0231.2683.640.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,700.44139,168.87155,234.09187,637.52
负债
  应付基金管理费141.26179.16188.17232.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8323.8925.0930.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.9618.059.3318.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款142.78107.73353.790.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额331.38345.46593.60297.72
  基金单位总额86,808.72100,988.82100,436.16105,568.51
  未分配净收益27,560.3537,834.6054,204.3381,771.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,369.07138,823.41154,640.49187,339.80
  负债及持有人权益合计114,700.44139,168.87155,234.09187,637.52