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九泰久嘉纯债3个月债券C(008581)

2022-01-20     1.1695-0.1196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-01-252022-01-202021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,140.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.20140.2713.066.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002.9313.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.321.590.00
  清算备付金5.755.751.0930.05
  应收股票清算款0.000.000.000.29
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122.27248.61103.314,066.65
负债
  应付基金管理费0.000.040.031.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.010.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.67
  其他应付款项1.201.201.345.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00126.060.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.20127.321.737.79
  基金单位总额102.57102.7999.114,001.70
  未分配净收益18.5018.492.4757.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121.07121.29101.584,058.87
  负债及持有人权益合计122.27248.61103.314,066.65