资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14.60 | 296.01 | 67.25 | 19.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.14 | 1.46 | 1.55 | 2.41 |
清算备付金 | 16.68 | 8.15 | 53.96 | 7.26 |
应收股票清算款 | 26.25 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.41 | 1.71 | 0.44 | 4.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,325.70 | 5,238.73 | 5,520.20 | 6,788.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.90 | 2.90 | 3.06 | 3.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 1.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 440.17 | 0.00 | 390.20 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 15.85 | 200.00 | 0.00 | 14.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.38 | 8.47 | 14.17 | 18.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 109.52 | 2.86 | 4.00 | 7.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 583.98 | 216.25 | 413.38 | 46.12 |
基金单位总额 | 5,214.25 | 5,378.91 | 5,429.21 | 6,794.68 |
未分配净收益 | -472.52 | -356.43 | -322.40 | -51.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,741.72 | 5,022.48 | 5,106.81 | 6,742.76 |
负债及持有人权益合计 | 5,325.70 | 5,238.73 | 5,520.20 | 6,788.89 |