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华夏鼎航债券C(008858)

2024-04-22     1.21490.0824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款374.03305.92372.10254.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.40
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0433.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,664.75147,366.01151,468.27137,087.92
负债
  应付基金管理费31.9529.7229.6627.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.659.919.899.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,403.6726,496.0535,111.9823,296.33
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.6022.1523.0120.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.1272.1045.7918.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.673.132.683.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,500.7626,633.1435,223.0723,376.37
  基金单位总额106,440.87105,449.54104,902.50103,331.14
  未分配净收益19,723.1215,283.3311,342.6910,380.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,163.99120,732.87116,245.20113,711.54
  负债及持有人权益合计150,664.75147,366.01151,468.27137,087.92