-0.7347% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,700.61 | 3,000.92 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 529.01 | 1,912.39 | 543.35 | 275.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.32 | 19.75 | 8.12 | 9.04 |
| 清算备付金 | 185.57 | 134.58 | 1,630.79 | 829.95 |
| 应收股票清算款 | 645.16 | 0.00 | 138.18 | 8.99 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.13 | 3.96 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,015.61 | 81,597.85 | 122,162.66 | 138,457.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 83.82 | 103.17 | 128.05 | 159.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.38 | 10.32 | 12.80 | 15.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,980.00 | 0.00 | 19,893.85 | 14,495.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 698.83 | 0.00 | 129.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.91 | 113.27 | 21.60 | 36.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 210.16 | 279.44 | 58.33 | 140.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.84 | 0.69 | 2.51 | 3.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,372.73 | 1,219.40 | 20,133.23 | 15,001.63 |
| 基金单位总额 | 66,249.85 | 82,995.53 | 105,068.16 | 123,366.23 |
| 未分配净收益 | 393.03 | -2,617.08 | -3,038.73 | 89.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,642.88 | 80,378.45 | 102,029.43 | 123,455.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,015.61 | 81,597.85 | 122,162.66 | 138,457.03 |