0.2048% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,499.66 | 0.00 | 2,700.61 | 3,000.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 191.30 | 529.01 | 1,912.39 | 543.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.58 | 16.32 | 19.75 | 8.12 |
| 清算备付金 | 463.20 | 185.57 | 134.58 | 1,630.79 |
| 应收股票清算款 | 0.68 | 645.16 | 0.00 | 138.18 |
| 新股申购款 | 0.63 | 0.10 | 0.13 | 3.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,868.91 | 69,015.61 | 81,597.85 | 122,162.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 83.42 | 83.82 | 103.17 | 128.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.34 | 8.38 | 10.32 | 12.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 19,893.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 698.83 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 54.24 | 77.91 | 113.27 | 21.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 199.47 | 210.16 | 279.44 | 58.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.38 | 0.84 | 0.69 | 2.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 355.83 | 2,372.73 | 1,219.40 | 20,133.23 |
| 基金单位总额 | 62,773.01 | 66,249.85 | 82,995.53 | 105,068.16 |
| 未分配净收益 | 1,740.07 | 393.03 | -2,617.08 | -3,038.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,513.08 | 66,642.88 | 80,378.45 | 102,029.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,868.91 | 69,015.61 | 81,597.85 | 122,162.66 |