-0.0668% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 235.99 | 276.82 | 429.76 | 416.10 |
| 应收股利 | 0.92 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.21 | 2.74 | 5.06 | 13.01 |
| 清算备付金 | 31.48 | 69.66 | 66.86 | 181.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 142.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,097.42 | 12,350.78 | 16,586.77 | 25,400.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.32 | 15.73 | 18.63 | 26.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.33 | 1.57 | 1.86 | 2.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 380.06 | 120.04 | 1,500.30 | 5,251.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21.91 | 0.00 | 74.57 | 73.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.31 | 18.90 | 18.99 | 33.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.81 | 3.93 | 19.38 | 23.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 463.97 | 172.00 | 1,636.96 | 5,415.75 |
| 基金单位总额 | 10,474.24 | 12,029.58 | 14,424.72 | 19,347.89 |
| 未分配净收益 | 159.21 | 149.20 | 525.09 | 637.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,633.45 | 12,178.77 | 14,949.81 | 19,985.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,097.42 | 12,350.78 | 16,586.77 | 25,400.98 |