资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,104.81 | 0.00 | 1,378.79 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,765.29 | 6,183.82 | 11,916.54 | 9,464.16 |
应收股利 | 214.99 | 0.00 | 259.58 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.02 | 20.03 | 37.27 | 70.79 |
清算备付金 | 1,001.04 | 439.28 | 71.61 | 144.53 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.06 | 1,174.22 | 564.76 |
新股申购款 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,860.18 | 41,004.30 | 48,413.33 | 52,637.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.99 | 41.58 | 56.85 | 66.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.83 | 6.93 | 9.47 | 11.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,926.28 | 389.06 | 2,303.36 | 1,317.82 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 78.17 | 63.44 | 70.71 | 98.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.11 | 31.10 | 53.46 | 13.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,086.24 | 538.90 | 2,501.37 | 1,516.12 |
基金单位总额 | 50,380.96 | 53,815.51 | 57,823.69 | 62,276.18 |
未分配净收益 | -9,607.01 | -13,350.11 | -11,911.73 | -11,154.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,773.94 | 40,465.40 | 45,911.96 | 51,121.33 |
负债及持有人权益合计 | 42,860.18 | 41,004.30 | 48,413.33 | 52,637.45 |