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富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783)

2025-01-08     0.7437-0.2816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,104.810.001,378.790.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,765.296,183.8211,916.549,464.16
  应收股利214.990.00259.580.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.0220.0337.2770.79
  清算备付金1,001.04439.2871.61144.53
  应收股票清算款0.000.061,174.22564.76
  新股申购款0.040.080.010.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,860.1841,004.3048,413.3352,637.45
负债
  应付基金管理费40.9941.5856.8566.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.836.939.4711.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,926.28389.062,303.361,317.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项78.1763.4470.7198.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.1131.1053.4613.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.030.040.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,086.24538.902,501.371,516.12
  基金单位总额50,380.9653,815.5157,823.6962,276.18
  未分配净收益-9,607.01-13,350.11-11,911.73-11,154.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,773.9440,465.4045,911.9651,121.33
  负债及持有人权益合计42,860.1841,004.3048,413.3352,637.45