资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 17,765.79 | 4,844.13 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 926.83 | 1,744.75 | 265.79 | 98.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
清算备付金 | 0.00 | 0.55 | 3.64 | 11.37 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 14,739.09 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 20,000.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 215,382.15 | 212,897.61 | 367,391.03 | 434,937.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 23.88 | 26.29 | 37.22 | 47.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.96 | 8.76 | 12.41 | 15.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 30,015.78 | 45,012.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 49.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 31.70 | 30.23 | 36.48 | 45.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 63.53 | 69.21 | 45,102.69 | 45,171.31 |
基金单位总额 | 208,716.05 | 208,591.44 | 315,116.66 | 379,326.04 |
未分配净收益 | 6,602.56 | 4,236.97 | 7,171.68 | 10,440.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 215,318.61 | 212,828.41 | 322,288.33 | 389,766.14 |
负债及持有人权益合计 | 215,382.15 | 212,897.61 | 367,391.03 | 434,937.45 |