0.5203% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,149.79 | 998.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 526.54 | 266.95 | 2,039.46 | 5,207.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 43.21 | 1.69 | 43.97 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.79 | 16.87 | 38.57 | 59.87 |
| 清算备付金 | 1,194.90 | 1,187.60 | 1,572.74 | 2,862.01 |
| 应收股票清算款 | 497.08 | 800.70 | 148.32 | 5,560.80 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,727.95 | 229,237.69 | 286,947.41 | 425,338.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 98.65 | 114.76 | 157.21 | 216.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.50 | 21.52 | 29.48 | 40.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 52,643.15 | 55,448.64 | 58,944.80 | 105,784.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 270.82 | 579.63 | 120.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.98 | 68.92 | 73.75 | 124.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.95 | 123.83 | 143.46 | 1,364.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.61 | 6.18 | 13.11 | 19.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53,123.67 | 56,363.48 | 59,481.83 | 107,549.15 |
| 基金单位总额 | 152,764.51 | 172,354.09 | 222,107.39 | 303,460.35 |
| 未分配净收益 | -7,160.23 | 520.12 | 5,358.19 | 14,328.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 145,604.28 | 172,874.21 | 227,465.58 | 317,789.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,727.95 | 229,237.69 | 286,947.41 | 425,338.46 |