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华泰柏瑞景利混合A(010060)

2023-09-05     0.98090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-09-052023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.063,035.17793.63691.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9010.436.4315.62
  清算备付金0.000.920.0092.49
  应收股票清算款0.002.2020.593,154.76
  新股申购款0.000.010.000.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.860.930.000.00
  基金资产总值70.833,052.8640,522.0799,540.37
负债
  应付基金管理费0.014.6031.6939.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.775.286.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,501.4318,304.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.5013.0730.2334.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.011,947.700.000.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.112.182.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.521,968.413,572.2218,391.83
  基金单位总额61.741,113.3336,609.1979,383.37
  未分配净收益-1.44-28.89340.661,765.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60.311,084.4436,949.8681,148.54
  负债及持有人权益合计70.833,052.8640,522.0799,540.37