-0.3678% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-14 | 2021-06-02 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 769.42 | 2,582.42 | 7,231.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.70 | 123.47 | 322.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.96 | 33.45 | 20.22 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3.45 | 331.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 26.55 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 781.09 | 11,981.08 | 58,981.76 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 8.69 | 35.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.09 | 4.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,945.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.41 | 18.19 |
| 其他应付款项 | 10.00 | 9.60 | 10.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.00 | 19.89 | 6,016.39 |
| 基金单位总额 | 987.26 | 11,013.16 | 51,019.03 |
| 未分配净收益 | -216.17 | 948.03 | 1,946.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 771.09 | 11,961.19 | 52,965.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 781.09 | 11,981.08 | 58,981.76 |