-1.0919% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,798.74 | 9,091.35 | 3,381.83 | 2,040.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.19 | 20.22 | 71.55 | 15.70 |
| 清算备付金 | 107.75 | 94.28 | 154.68 | 72.38 |
| 应收股票清算款 | 0.59 | 1,000.00 | 2.27 | 14.78 |
| 新股申购款 | 391.48 | 1,654.05 | 403.61 | 332.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 289,946.76 | 265,846.78 | 269,171.10 | 223,168.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.63 | 2.56 | 3.37 | 2.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.21 | 0.85 | 1.12 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.20 | 1,600.44 | 799.82 | 500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.55 | 1,835.82 | 1,002.61 | 3.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.45 | 21.76 | 18.80 | 25.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 284.95 | 633.07 | 242.52 | 585.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,338.01 | 4,124.66 | 2,100.42 | 1,145.46 |
| 基金单位总额 | 332,120.41 | 272,139.81 | 239,589.99 | 189,630.04 |
| 未分配净收益 | -43,511.67 | -10,417.69 | 27,480.69 | 32,393.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 288,608.74 | 261,722.12 | 267,070.68 | 222,023.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 289,946.76 | 265,846.78 | 269,171.10 | 223,168.63 |