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汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439)

2024-03-28     0.88380.3862%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,673.691,736.952,642.77421.72
  应收股利25.010.0093.780.00
  利息合计0.000.000.003,278.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3169.6680.781,334.85
  清算备付金2,170.952,062.00522.124,429.94
  应收股票清算款338.48259.982,001.098,158.47
  新股申购款0.061.070.426.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,919.00189,384.83257,895.01368,683.11
负债
  应付基金管理费70.6185.41110.54156.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6521.3527.6339.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,693.9925,903.9235,000.0075,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款878.3998.490.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00300.89
  其他应付款项53.8976.0486.0721.00
  应付利息0.000.000.00-17.37
  应付赎回款80.2187.84725.20772.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.601.361.384.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,795.3526,274.4135,950.8277,177.42
  基金单位总额155,596.06177,241.22229,198.96289,629.10
  未分配净收益-13,472.41-14,130.80-7,254.771,876.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,123.65163,110.42221,944.18291,505.69
  负债及持有人权益合计162,919.00189,384.83257,895.01368,683.11