-0.0698% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-26 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 5,000.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,259.15 | 463.41 | 487.86 | 361.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.73 | 1.86 | 6.23 | 10.45 |
| 清算备付金 | 10.88 | 59.47 | 54.79 | 28.44 |
| 应收股票清算款 | 96.56 | 0.00 | 216.51 | 943.40 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,604.73 | 6,555.81 | 9,660.09 | 24,000.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.43 | 3.89 | 5.78 | 16.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.61 | 0.97 | 1.44 | 4.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 499.74 | 1,200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 400.53 | 177.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 |
| 其他应付款项 | 15.28 | 16.14 | 19.32 | 16.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,066.14 | 0.00 | 97.84 | 1,641.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,085.06 | 922.06 | 1,503.04 | 1,690.80 |
| 基金单位总额 | 2,529.19 | 5,716.56 | 8,069.81 | 21,631.90 |
| 未分配净收益 | -9.51 | -82.81 | 87.24 | 677.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,519.68 | 5,633.75 | 8,157.05 | 22,309.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,604.73 | 6,555.81 | 9,660.09 | 24,000.33 |