行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时恒康持有期混合A(010762)

2023-06-26     1.0016-0.0698%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-262022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00180.005,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,259.15463.41487.86361.28
  应收股利0.000.000.870.00
  利息合计0.000.000.00248.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.731.866.2310.45
  清算备付金10.8859.4754.7928.44
  应收股票清算款96.560.00216.51943.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,604.736,555.819,660.0924,000.33
负债
  应付基金管理费2.433.895.7816.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.971.444.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00499.741,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00400.53177.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.65
  其他应付款项15.2816.1419.3216.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,066.140.0097.841,641.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,085.06922.061,503.041,690.80
  基金单位总额2,529.195,716.568,069.8121,631.90
  未分配净收益-9.51-82.8187.24677.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,519.685,633.758,157.0522,309.53
  负债及持有人权益合计3,604.736,555.819,660.0924,000.33