1.2248% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,753.85 | 14,994.45 | 2,787.82 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,442.82 | 42,742.48 | 48,551.75 | 60,564.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 2,219.16 | 0.00 | 1,451.08 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.86 | 74.42 | 126.50 | 121.66 |
| 清算备付金 | 1,738.81 | 569.40 | 1,533.90 | 3,722.08 |
| 应收股票清算款 | 2,303.22 | 1,077.92 | 558.24 | 12,000.00 |
| 新股申购款 | 7.00 | 11.31 | 9.35 | 99.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 403,598.35 | 478,165.73 | 560,353.83 | 667,946.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 405.41 | 594.17 | 715.08 | 780.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.57 | 99.03 | 119.18 | 130.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,548.35 | 0.02 | 895.39 | 10,309.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 83.12 | 106.40 | 89.40 | 190.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 341.30 | 562.27 | 300.70 | 886.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,471.69 | 1,392.20 | 2,156.32 | 12,336.69 |
| 基金单位总额 | 632,824.16 | 691,524.93 | 760,864.06 | 818,075.07 |
| 未分配净收益 | -232,697.50 | -214,751.40 | -202,666.55 | -162,464.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 400,126.66 | 476,773.53 | 558,197.51 | 655,610.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 403,598.35 | 478,165.73 | 560,353.83 | 667,946.94 |