-0.7530% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 30,000.00 | 10,753.85 | 14,994.45 | 2,787.82 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,753.56 | 20,442.82 | 42,742.48 | 48,551.75 |
| 应收股利 | 154.40 | 0.00 | 2,219.16 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 40.53 | 45.86 | 74.42 | 126.50 |
| 清算备付金 | 7,032.13 | 1,738.81 | 569.40 | 1,533.90 |
| 应收股票清算款 | 1,375.86 | 2,303.22 | 1,077.92 | 558.24 |
| 新股申购款 | 8.12 | 7.00 | 11.31 | 9.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 366,580.57 | 403,598.35 | 478,165.73 | 560,353.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 366.61 | 405.41 | 594.17 | 715.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.10 | 67.57 | 99.03 | 119.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,647.08 | 2,548.35 | 0.02 | 895.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 133.51 | 83.12 | 106.40 | 89.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 241.93 | 341.30 | 562.27 | 300.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,473.44 | 3,471.69 | 1,392.20 | 2,156.32 |
| 基金单位总额 | 593,673.92 | 632,824.16 | 691,524.93 | 760,864.06 |
| 未分配净收益 | -230,566.80 | -232,697.50 | -214,751.40 | -202,666.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 363,107.12 | 400,126.66 | 476,773.53 | 558,197.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 366,580.57 | 403,598.35 | 478,165.73 | 560,353.83 |