行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安鑫元1个月持有混合A(010931)

2025-01-27     1.15000.1829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本540.00279.98549.82999.76
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.0523.8155.0446.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.712.414.343.94
  清算备付金67.7424.9180.6276.14
  应收股票清算款0.13280.090.000.96
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,509.8219,588.7319,711.4419,733.65
负债
  应付基金管理费5.169.779.6310.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.861.631.611.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00280.0049.730.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.3921.3221.5021.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.010.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.440.450.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.45314.1783.0334.08
  基金单位总额9,855.0418,910.2118,857.6319,603.15
  未分配净收益637.33364.35770.7796.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,492.3719,274.5619,628.4119,699.58
  负债及持有人权益合计10,509.8219,588.7319,711.4419,733.65