0.0201% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,074.60 | 1,951.84 | 2,088.23 | 3,311.58 |
| 应收股利 | 0.81 | 18.17 | 0.72 | 59.71 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 45.17 | 180.46 | 90.47 | 56.30 |
| 清算备付金 | 998.21 | 3,841.63 | 1,829.34 | 2,352.28 |
| 应收股票清算款 | 34.78 | 306.23 | 1,022.27 | 627.25 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,968.88 | 102,116.82 | 189,157.42 | 228,010.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.29 | 63.50 | 121.54 | 147.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.57 | 15.88 | 30.38 | 36.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,104.11 | 6,397.66 | 11,136.81 | 5,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 79.69 | 307.66 | 161.53 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.43 | 32.25 | 52.24 | 61.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 167.74 | 173.32 | 253.58 | 1,329.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.16 | 3.84 | 8.01 | 8.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,446.99 | 6,994.11 | 11,764.10 | 7,383.44 |
| 基金单位总额 | 74,151.58 | 94,666.84 | 178,316.76 | 219,187.17 |
| 未分配净收益 | -629.69 | 455.86 | -923.45 | 1,439.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,521.89 | 95,122.71 | 177,393.32 | 220,626.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,968.88 | 102,116.82 | 189,157.42 | 228,010.22 |