-0.0471% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.21 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,002.79 | 1,905.38 | 2,074.60 | 1,951.84 |
| 应收股利 | 1.01 | 27.30 | 0.81 | 18.17 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.55 | 235.39 | 45.17 | 180.46 |
| 清算备付金 | 1,125.97 | 709.21 | 998.21 | 3,841.63 |
| 应收股票清算款 | 178.46 | 624.39 | 34.78 | 306.23 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,075.23 | 58,466.69 | 78,968.88 | 102,116.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.64 | 39.26 | 50.29 | 63.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.41 | 9.82 | 12.57 | 15.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,783.11 | 0.00 | 5,104.11 | 6,397.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 61.64 | 0.00 | 79.69 | 307.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.89 | 26.02 | 30.43 | 32.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 475.31 | 89.96 | 167.74 | 173.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.79 | 1.01 | 2.16 | 3.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,368.77 | 166.06 | 5,446.99 | 6,994.11 |
| 基金单位总额 | 39,476.16 | 58,669.49 | 74,151.58 | 94,666.84 |
| 未分配净收益 | 2,230.29 | -368.86 | -629.69 | 455.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,706.45 | 58,300.63 | 73,521.89 | 95,122.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,075.23 | 58,466.69 | 78,968.88 | 102,116.82 |