0.0979% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,126.66 | 784.94 | 55.66 | 116.72 |
| 应收股利 | 5.16 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.90 | 0.63 | 1.25 | 0.59 |
| 清算备付金 | 1,017.36 | 45.87 | 50.45 | 46.56 |
| 应收股票清算款 | 198.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 442.83 | 0.58 | 0.91 | 1.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 398,510.88 | 6,198.93 | 5,390.50 | 5,641.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 169.56 | 2.96 | 2.58 | 2.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.52 | 0.99 | 0.86 | 0.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,423.02 | 0.00 | 108.00 | 303.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 321.54 | 19.66 | 87.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.80 | 13.62 | 13.08 | 17.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14,141.70 | 14.07 | 4.71 | 5.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.96 | 0.23 | 0.11 | 0.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112,887.22 | 353.42 | 149.03 | 417.90 |
| 基金单位总额 | 256,980.61 | 5,542.21 | 5,084.85 | 5,138.52 |
| 未分配净收益 | 28,643.05 | 303.29 | 156.62 | 85.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 285,623.66 | 5,845.50 | 5,241.47 | 5,223.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 398,510.88 | 6,198.93 | 5,390.50 | 5,641.67 |