-0.0359% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,998.89 | 11,566.97 | 7,194.80 | 7,320.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,092.71 | 4,547.32 | 4,534.47 | 16,735.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 9.51 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.04 | 16.10 | 21.12 | 23.44 |
| 清算备付金 | 685.53 | 1,167.57 | 1,052.69 | 652.81 |
| 应收股票清算款 | 233.05 | 378.46 | 9.61 | 2,061.73 |
| 新股申购款 | 0.89 | 4.96 | 1.82 | 14.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,749.21 | 107,465.82 | 110,720.96 | 130,246.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.86 | 131.99 | 143.85 | 155.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.81 | 22.00 | 23.98 | 25.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 197.77 | 278.23 | 0.00 | 422.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.68 | 101.07 | 63.98 | 94.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 103.21 | 31.83 | 93.33 | 181.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 474.06 | 571.60 | 332.12 | 887.56 |
| 基金单位总额 | 122,234.87 | 132,649.07 | 141,104.75 | 150,588.82 |
| 未分配净收益 | -27,959.72 | -25,754.85 | -30,715.91 | -21,229.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,275.15 | 106,894.22 | 110,388.84 | 129,358.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,749.21 | 107,465.82 | 110,720.96 | 130,246.44 |