资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 13,151.20 | 1,998.89 | 11,566.97 | 7,194.80 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,572.57 | 3,092.71 | 4,547.32 | 4,534.47 |
应收股利 | 12.59 | 0.00 | 7.20 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.52 | 15.04 | 16.10 | 21.12 |
清算备付金 | 1,363.38 | 685.53 | 1,167.57 | 1,052.69 |
应收股票清算款 | 137.40 | 233.05 | 378.46 | 9.61 |
新股申购款 | 0.70 | 0.89 | 4.96 | 1.82 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 94,138.42 | 94,749.21 | 107,465.82 | 110,720.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 93.29 | 94.86 | 131.99 | 143.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.55 | 15.81 | 22.00 | 23.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 197.77 | 278.23 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 62.04 | 56.68 | 101.07 | 63.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 65.97 | 103.21 | 31.83 | 93.33 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 243.19 | 474.06 | 571.60 | 332.12 |
基金单位总额 | 115,865.87 | 122,234.87 | 132,649.07 | 141,104.75 |
未分配净收益 | -21,970.64 | -27,959.72 | -25,754.85 | -30,715.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 93,895.24 | 94,275.15 | 106,894.22 | 110,388.84 |
负债及持有人权益合计 | 94,138.42 | 94,749.21 | 107,465.82 | 110,720.96 |