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博时产业慧选混合A(011585)

2025-02-18     0.8266-0.5773%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,151.201,998.8911,566.977,194.80
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,572.573,092.714,547.324,534.47
  应收股利12.590.007.200.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5215.0416.1021.12
  清算备付金1,363.38685.531,167.571,052.69
  应收股票清算款137.40233.05378.469.61
  新股申购款0.700.894.961.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,138.4294,749.21107,465.82110,720.96
负债
  应付基金管理费93.2994.86131.99143.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5515.8122.0023.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00197.77278.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项62.0456.68101.0763.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.97103.2131.8393.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额243.19474.06571.60332.12
  基金单位总额115,865.87122,234.87132,649.07141,104.75
  未分配净收益-21,970.64-27,959.72-25,754.85-30,715.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93,895.2494,275.15106,894.22110,388.84
  负债及持有人权益合计94,138.4294,749.21107,465.82110,720.96