资产负债表 |
单位:万元 | 2023-05-23 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 999.64 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 466.64 | 95.34 | 231.94 | 363.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.46 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.70 | 2.04 | 4.39 | 2.12 |
清算备付金 | 57.34 | 97.43 | 60.19 | 131.46 |
应收股票清算款 | 1,562.91 | 1,208.46 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,008.86 | 8,997.80 | 8,290.98 | 23,717.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.08 | 5.38 | 5.37 | 16.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.52 | 1.35 | 1.34 | 4.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,078.94 | 69.98 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
其他应付款项 | 10.72 | 14.35 | 15.71 | 4.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
应付赎回款 | 1,235.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,249.00 | 1,100.63 | 93.01 | 77.46 |
基金单位总额 | 1,858.87 | 8,152.30 | 8,152.30 | 23,428.42 |
未分配净收益 | -99.01 | -255.14 | 45.66 | 211.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,759.86 | 7,897.16 | 8,197.97 | 23,639.64 |
负债及持有人权益合计 | 3,008.86 | 8,997.80 | 8,290.98 | 23,717.10 |