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富国全球消费精选混合(QDII)A(012060)

2024-03-26     0.8731-0.1715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,871.895,077.483,606.268,495.84
  应收股利106.6711.3135.421.69
  利息合计0.000.000.000.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.0410.2713.015.20
  清算备付金19.1149.4843.6146.10
  应收股票清算款118.2792.47751.702,191.91
  新股申购款0.551.296.425.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,267.0533,326.1532,656.3539,440.91
负债
  应付基金管理费53.9549.2944.7059.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.499.588.6911.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.42930.50826.391,251.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0035.71
  其他应付款项21.0143.7445.2710.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款134.9371.2881.08222.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额221.431,105.071,006.921,591.47
  基金单位总额44,081.5939,275.8035,483.2139,246.96
  未分配净收益-8,035.97-7,054.72-3,833.77-1,397.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,045.6232,221.0831,649.4337,849.44
  负债及持有人权益合计36,267.0533,326.1532,656.3539,440.91