0.1197% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 499.98 | -2.27 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,122.96 | 161.12 | 1,394.11 | 213.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 11.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.96 | 32.97 | 46.22 | 72.65 |
| 清算备付金 | 1,997.44 | 3,864.12 | 2,585.28 | 1,811.88 |
| 应收股票清算款 | 130.09 | 7,643.31 | 727.61 | 2,745.90 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 186,900.97 | 272,992.56 | 309,315.67 | 514,355.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 78.29 | 109.84 | 166.16 | 231.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.07 | 25.35 | 38.34 | 53.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 46,022.08 | 72,392.43 | 20,899.06 | 74,614.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 742.20 | 0.00 | 0.00 | 1,619.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.26 | 46.92 | 80.73 | 88.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 288.97 | 620.41 | 1,653.63 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.16 | 7.78 | 16.19 | 14.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47,183.21 | 73,206.49 | 22,860.20 | 76,630.39 |
| 基金单位总额 | 143,396.05 | 201,300.03 | 291,945.51 | 434,039.06 |
| 未分配净收益 | -3,678.29 | -1,513.95 | -5,490.04 | 3,686.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,717.76 | 199,786.08 | 286,455.47 | 437,725.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 186,900.97 | 272,992.56 | 309,315.67 | 514,355.50 |