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德邦上证G60综指增强A(012415)

2024-03-28     0.58101.2371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.4266.0597.1154.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.341.011.010.15
  清算备付金4.766.585.231,004.69
  应收股票清算款0.006.0223.970.00
  新股申购款18.230.100.560.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,146.82976.991,278.331,464.61
负债
  应付基金管理费0.890.840.981.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.150.180.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.440.0027.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.50
  其他应付款项4.666.189.876.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.102.022.397.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.279.2040.8915.51
  基金单位总额1,541.521,460.681,457.121,474.20
  未分配净收益-423.98-492.89-219.69-25.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,117.54967.781,237.431,449.10
  负债及持有人权益合计1,146.82976.991,278.331,464.61