资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 309.97 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 40.80 | 128.82 | 56.04 | 305.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.60 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.82 | 12.22 | 21.68 | 20.54 |
清算备付金 | 232.86 | 26.46 | 343.71 | 254.17 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 46.66 | 242.09 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,421.60 | 6,266.77 | 59,472.86 | 97,138.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.70 | 1.07 | 15.31 | 20.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.57 | 0.36 | 5.10 | 6.75 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,010.19 | 605.63 | 10,179.78 | 2,923.68 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 109.82 | 186.53 | 258.54 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.52 | 15.61 | 38.68 | 23.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.19 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.08 | 0.00 | 2.94 | 2.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,071.04 | 732.53 | 10,428.34 | 3,235.33 |
基金单位总额 | 30,329.08 | 5,663.68 | 51,615.67 | 94,174.75 |
未分配净收益 | 21.49 | -129.43 | -2,571.16 | -271.19 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,350.56 | 5,534.25 | 49,044.51 | 93,903.57 |
负债及持有人权益合计 | 39,421.60 | 6,266.77 | 59,472.86 | 97,138.90 |