天治鑫祥利率债债券A(012632)
2024-11-20
1.0303
-0.0097%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 3,603.20 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.05 | 22.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 0.57 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,317.44 | 23,142.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.37 | 5.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.12 | 1.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.29 | 20.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.78 | 27.51 |
| 基金单位总额 | 49,264.23 | 22,990.12 |
| 未分配净收益 | 1,031.43 | 125.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,295.66 | 23,115.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,317.44 | 23,142.86 |
