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国泰中证医疗ETF联接A(012634)

2024-03-28     0.42490.0707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,809.34949.33797.40698.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.0312.403.824.41
  清算备付金9.6913.753.947.68
  应收股票清算款0.000.000.030.00
  新股申购款190.8659.67148.7673.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项12.600.0031.350.00
  基金资产总值20,792.3117,325.819,794.486,142.69
负债
  应付基金管理费0.650.520.280.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.100.060.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00290.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.41
  其他应付款项11.0711.3513.1010.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款130.78367.52106.44235.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.55382.79121.15538.19
  基金单位总额39,020.7427,082.4013,705.436,916.46
  未分配净收益-18,374.98-10,139.38-4,032.10-1,311.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,645.7716,943.029,673.335,604.50
  负债及持有人权益合计20,792.3117,325.819,794.486,142.69