资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 214.09 | -0.21 | 2,350.81 | 3,401.93 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 529.44 | 35.18 | 70.33 | 607.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.25 | 11.03 | 4.20 | 4.06 |
清算备付金 | 170.00 | 12.78 | 5.76 | 7.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 272.76 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 5,600.00 | 0.11 | 2,000.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 16,916.49 | 20,711.00 | 6,083.57 | 12,697.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.39 | 4.15 | 2.15 | 4.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.10 | 1.04 | 0.54 | 1.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,890.38 | 299.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 500.03 | 254.47 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.58 | 13.83 | 14.62 | 22.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.90 | 0.36 | 0.00 | 0.52 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,416.54 | 573.18 | 17.38 | 28.64 |
基金单位总额 | 12,706.66 | 20,386.55 | 6,158.46 | 12,913.89 |
未分配净收益 | -206.71 | -248.73 | -92.27 | -245.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,499.95 | 20,137.82 | 6,066.19 | 12,668.66 |
负债及持有人权益合计 | 16,916.49 | 20,711.00 | 6,083.57 | 12,697.30 |