-0.1133% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 120.00 | 0.00 | 500.00 | -0.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 167.61 | 3,022.13 | 1,062.88 | 197.76 |
| 应收股利 | 139.39 | 0.00 | 26.40 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.39 | 23.95 | 16.94 | 17.40 |
| 清算备付金 | 1,447.85 | 1,426.66 | 534.00 | 1,037.16 |
| 应收股票清算款 | 818.19 | 289.02 | 1,404.82 | 958.52 |
| 新股申购款 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 153,854.73 | 93,311.87 | 99,309.40 | 128,896.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.80 | 15.17 | 18.58 | 24.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.60 | 5.06 | 6.19 | 8.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,922.90 | 17,781.66 | 26,040.43 | 35,091.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 741.05 | 1,706.75 | 316.61 | 1,052.46 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.03 | 30.96 | 34.20 | 21.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.01 | 14.20 | 1,942.49 | 193.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.05 | 5.88 | 6.84 | 12.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,751.86 | 19,560.65 | 28,366.56 | 36,405.10 |
| 基金单位总额 | 117,881.57 | 75,725.88 | 71,431.46 | 94,923.48 |
| 未分配净收益 | 3,221.31 | -1,974.66 | -488.61 | -2,432.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,102.87 | 73,751.22 | 70,942.85 | 92,491.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,854.73 | 93,311.87 | 99,309.40 | 128,896.11 |