-0.1985% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 700.00 | 1,200.00 | 1,002.40 | 1,999.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,217.14 | 1,388.82 | 230.25 | 519.62 |
| 应收股利 | 0.86 | 21.41 | 0.63 | 3.03 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 147.30 | 153.82 | 20.14 | 42.95 |
| 清算备付金 | 200.01 | 309.80 | 574.84 | 313.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 18.53 | 120.68 | 1,252.06 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,123.61 | 47,827.05 | 67,104.10 | 116,961.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.48 | 19.68 | 28.91 | 46.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.64 | 5.90 | 8.67 | 13.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,800.10 | 0.00 | 219.99 | 9,002.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 700.00 | 1,139.46 | 52.83 | 875.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.36 | 10.64 | 21.16 | 28.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 304.50 | 241.33 | 153.87 | 577.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.55 | 1.86 | 2.75 | 4.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,843.29 | 1,419.73 | 489.21 | 10,549.23 |
| 基金单位总额 | 33,484.80 | 44,870.19 | 65,931.01 | 103,623.94 |
| 未分配净收益 | 1,795.52 | 1,537.13 | 683.88 | 2,788.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,280.32 | 46,407.32 | 66,614.89 | 106,412.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,123.61 | 47,827.05 | 67,104.10 | 116,961.44 |