0.0947% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.00 | 1,002.40 | 1,999.70 | 14,994.99 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,388.82 | 230.25 | 519.62 | 7,906.27 |
| 应收股利 | 21.41 | 0.63 | 3.03 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 153.82 | 20.14 | 42.95 | 35.11 |
| 清算备付金 | 309.80 | 574.84 | 313.26 | 2,475.45 |
| 应收股票清算款 | 18.53 | 120.68 | 1,252.06 | 2,352.07 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,827.05 | 67,104.10 | 116,961.44 | 234,192.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.68 | 28.91 | 46.60 | 134.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.90 | 8.67 | 13.98 | 40.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 219.99 | 9,002.06 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,139.46 | 52.83 | 875.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.64 | 21.16 | 28.46 | 35.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 241.33 | 153.87 | 577.08 | 2,277.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.86 | 2.75 | 4.36 | 10.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,419.73 | 489.21 | 10,549.23 | 2,502.67 |
| 基金单位总额 | 44,870.19 | 65,931.01 | 103,623.94 | 233,039.94 |
| 未分配净收益 | 1,537.13 | 683.88 | 2,788.27 | -1,349.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,407.32 | 66,614.89 | 106,412.21 | 231,690.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,827.05 | 67,104.10 | 116,961.44 | 234,192.72 |