资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 26,472.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 320.59 | 661.65 | 10,907.95 | 3,032.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.36 | 0.00 | 0.56 | 0.86 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.35 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2,022.31 | 2,770.86 | 294.72 | 3,918.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 904,454.64 | 422,113.28 | 447,373.03 | 244,182.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 135.05 | 59.59 | 68.99 | 30.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.76 | 14.90 | 17.25 | 7.74 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 136,279.37 | 34,201.74 | 89,023.70 | 20,400.20 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.91 | 14.78 | 10.98 | 12.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 194.12 | 1,081.14 | 5,771.61 | 1,837.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 55.02 | 29.50 | 50.92 | 10.98 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 136,810.89 | 35,406.78 | 94,944.67 | 22,300.95 |
基金单位总额 | 708,189.95 | 361,307.35 | 337,315.94 | 214,051.08 |
未分配净收益 | 59,453.80 | 25,399.14 | 15,112.42 | 7,830.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 767,643.75 | 386,706.50 | 352,428.36 | 221,881.29 |
负债及持有人权益合计 | 904,454.64 | 422,113.28 | 447,373.03 | 244,182.24 |