-0.2755% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,496.62 | 60,008.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,666.61 | 15,577.41 | 379.53 | 39,897.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.16 | 88.78 | 70.13 | 88.69 |
| 清算备付金 | 5,466.70 | 6,111.68 | 2,031.22 | 2,580.56 |
| 应收股票清算款 | 2,071.93 | 1,905.71 | 2,568.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 268,405.23 | 325,066.74 | 393,719.50 | 518,982.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 109.61 | 129.77 | 158.30 | 217.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.40 | 32.44 | 39.58 | 54.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 54,393.69 | 62,998.80 | 87,614.86 | 50,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 545.92 | 1,046.64 | 1,812.92 | 35,527.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 105.45 | 110.44 | 77.29 | 62.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,319.34 | 546.62 | 998.60 | 4,526.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.32 | 12.45 | 14.00 | 20.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,531.64 | 64,900.65 | 90,744.23 | 90,447.43 |
| 基金单位总额 | 230,345.14 | 268,767.42 | 321,013.32 | 443,743.44 |
| 未分配净收益 | -18,471.55 | -8,601.32 | -18,038.04 | -15,208.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 211,873.59 | 260,166.09 | 302,975.28 | 428,534.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 268,405.23 | 325,066.74 | 393,719.50 | 518,982.15 |