0.0090% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,406.28 | 0.00 | 0.00 | 2,137.87 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.83 | 79.94 | 550.02 | 44.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.39 | 36.07 | 13.57 | 1.22 |
| 清算备付金 | 133.33 | 2,759.25 | 258.39 | 116.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 新股申购款 | 1,481.02 | 829.72 | 4,809.73 | 1,652.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 504,985.90 | 631,321.90 | 494,609.96 | 142,568.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 76.73 | 103.30 | 74.67 | 13.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.18 | 25.83 | 18.67 | 3.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 54,057.23 | 21,653.17 | 90,068.71 | 36,383.74 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18.52 | 708.63 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.98 | 15.24 | 23.23 | 13.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 648.79 | 3,215.13 | 5,153.87 | 123.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 40.97 | 46.92 | 51.59 | 10.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,957.77 | 25,866.33 | 95,457.27 | 36,559.55 |
| 基金单位总额 | 411,001.18 | 562,881.44 | 379,977.40 | 101,791.33 |
| 未分配净收益 | 39,026.96 | 42,574.13 | 19,175.29 | 4,217.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 450,028.13 | 605,455.57 | 399,152.69 | 106,008.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 504,985.90 | 631,321.90 | 494,609.96 | 142,568.07 |