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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)

2025-05-23     1.00670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-1.010.000.00-0.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,638.341,773.21196.27601.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,405.43140,948.67141,172.53141,133.44
负债
  应付基金管理费12.8812.5212.9712.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.294.174.324.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0040,012.0540,031.7440,008.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6111.6021.4110.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.7940,040.3540,070.4440,036.13
  基金单位总额100,003.49100,003.49100,003.49100,003.49
  未分配净收益364.15904.841,098.601,093.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,367.64100,908.33101,102.09101,097.31
  负债及持有人权益合计100,405.43140,948.67141,172.53141,133.44