资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 141.18 | 177.96 | 427.29 |
应收股利 | 11.09 | 0.65 | 48.38 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,038.78 | 1,353.86 | 3,241.13 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 106.77 |
新股申购款 | 117.87 | 7.95 | 36.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,322.35 | 8,959.80 | 13,689.67 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 8.93 | 11.48 | 18.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.49 | 1.91 | 3.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 43.41 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.95 | 18.08 | 11.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.26 | 88.54 | 1,411.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 68.13 | 121.47 | 1,445.94 |
基金单位总额 | 8,081.80 | 8,411.58 | 10,852.48 |
未分配净收益 | -827.57 | 426.75 | 1,391.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,254.23 | 8,838.33 | 12,243.73 |
负债及持有人权益合计 | 7,322.35 | 8,959.80 | 13,689.67 |