0.1648% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.06 | 0.00 | 22.93 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 168.39 | 50.75 | 2,630.33 | 162.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 198.95 | 0.00 | 48.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.52 | 40.73 | 60.10 | 106.47 |
| 清算备付金 | 988.91 | 444.84 | 1,182.41 | 1,345.27 |
| 应收股票清算款 | 515.10 | 1,979.47 | 1,810.79 | 257.35 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,225.46 | 128,268.89 | 138,625.51 | 189,355.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.83 | 52.44 | 63.73 | 83.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.21 | 13.11 | 15.93 | 20.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,961.92 | 21,259.60 | 13,146.82 | 25,992.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 204.78 | 1,702.47 | 2,013.79 | 5.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 104.62 | 105.11 | 31.81 | 100.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 390.51 | 199.76 | 208.72 | 156.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.56 | 3.27 | 6.56 | 7.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,726.43 | 23,348.49 | 15,502.88 | 26,386.78 |
| 基金单位总额 | 75,853.49 | 108,727.15 | 128,833.98 | 163,397.14 |
| 未分配净收益 | 645.54 | -3,806.74 | -5,711.35 | -427.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,499.03 | 104,920.41 | 123,122.63 | 162,969.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,225.46 | 128,268.89 | 138,625.51 | 189,355.97 |