0.0933% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22.93 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,630.33 | 162.47 | 114.73 | 10,863.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 48.10 | 0.00 | 25.63 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.10 | 106.47 | 428.94 | 252.44 |
| 清算备付金 | 1,182.41 | 1,345.27 | 7,040.71 | 13,799.39 |
| 应收股票清算款 | 1,810.79 | 257.35 | 8,923.33 | 7,648.49 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,625.51 | 189,355.97 | 380,770.72 | 1,392,591.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.73 | 83.43 | 161.49 | 539.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.93 | 20.86 | 40.37 | 134.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,146.82 | 25,992.32 | 78,004.16 | 267,027.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,013.79 | 5.93 | 6,914.18 | 10,619.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.81 | 100.78 | 181.51 | 290.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 208.72 | 156.24 | 2,201.34 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.56 | 7.29 | 17.45 | 55.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,502.88 | 26,386.78 | 87,556.75 | 278,799.07 |
| 基金单位总额 | 128,833.98 | 163,397.14 | 298,750.83 | 1,072,365.29 |
| 未分配净收益 | -5,711.35 | -427.95 | -5,536.86 | 41,426.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,122.63 | 162,969.19 | 293,213.97 | 1,113,791.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,625.51 | 189,355.97 | 380,770.72 | 1,392,591.05 |