行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)

2024-03-22     0.94870.0105%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本50.000.00700.05
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款74.59330.4362.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.376.833.80
  清算备付金24.2098.4690.40
  应收股票清算款42.740.0050.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,793.4813,455.6121,919.12
负债
  应付基金管理费3.066.7510.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.511.121.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款900.31400.3050.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款30.320.0060.15
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.7917.596.12
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.6610.750.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.560.891.72
  预提费用0.000.000.00
  负债总额944.62438.57132.62
  基金单位总额5,858.9313,098.0821,687.56
  未分配净收益-10.07-81.0598.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,848.8613,017.0321,786.50
  负债及持有人权益合计6,793.4813,455.6121,919.12